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业务类型

     鲁证资本备案业务为场外衍生品业务、做市业务、基差贸易、仓单服务、合作套保等业务,通过期货、期权等衍生品工具为不同产业的生产商、贸易商、消费商提供价格风险管理、库存管理以及供应链金融等服务;同时,在业务开展过程中积极探索、实践新的业务形式,不断创新风险管理模式,提高风险管理水平,切实保障实体企业的稳健经营。
    一、场外衍生品业务
    鲁证资本场外衍生品业务建立了拥有丰富国内期货、现货及海外衍生品市场工作经验的高素质人才队伍,成员学历均达到国际或国内名校硕士及以上,有长期的国际知名投行从业经验、结构化产品设计和交易实战经验,能够运用先进的金融工程工具和数量化方法,协助客户完成符合客户需求的产品设计和风险管理服务。
鲁证资本场外衍生品业务包括基础期权及其简单组合、奇异期权、结构化产品以及为企业定制化风险管理方案,定制化风险管理方案包括含权贸易、“保险+期货”等。2020年,鲁证资本场外衍生品业务依然保持强劲势头,与企业客户达成8千余笔交易,“保险+期货”项目覆盖农产品种植面积约90万亩,创新实践了多个品种的含权贸易和现货指数掉期交易等。
    二、做市业务
    鲁证资本做市业务建立了由交易、研究、技术等人员组成的专业团队,在期货、期权量化交易和研究方面积累了丰富的经验。鲁证资本是大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所首批场内期权做市商之一,目前为三家交易所20多个期货和期权品种提供做市服务。
鲁证资本做市业务团队通过专业的做市策略和高效的交易系统,持续为市场提供报价服务。同时,通过大量的交易校正市场价格,对促进期货和期权市场的流动性起到积极作用,有利于投资者利用场内期货和期权管理风险。
    三、基差贸易业务
    基差贸易作为风险管理公司的基础业务,是鲁证资本深入实体产业链的最直接手段。一方面,基差贸易利用鲁证资本资金、信息和人才等优势获得正常贸易流和利润,另一方面基差贸易为实体产业链带来经营和贸易方式的转变,切实提高实体企业风险管理意识和水平。近年来,鲁证资本基差贸易业务发展迅速,贸易量、贸易模式不断增长和创新,2020年在原有黑色金属、油脂油料、谷物事业部基础上,新增了棉花、有色金属及生鲜品事业部。
    四、仓单服务业务
    仓单服务业务,是针对存放在仓储物流企业的实物商品形成的仓单、提单等提货凭证或货权凭证,通过仓单串换、仓单质押、约定购回等多种业务形式,从而为客户提供库存管理等服务的业务。
仓单作为大宗商品实物的提货凭证和货权凭证,具有较强的金融属性,流动性高、变现能力强。仓单尤其是期货标准仓单,作为大宗商品交易的重要交易标的,除传统的仓单融资业务外,还可以成为开展基差贸易的重要标的,相对于非标准仓单,标仓的基差贸易可以实现线上的流转,可以减少交易成本和降低交易风险。
鲁证资本仓单服务业务,除标准仓单相关业务外,充分发挥自身在风险管理方面的优势,深入大宗商品现货产业链,将自身风险管理服务能力复制推广至大宗商品现货产业链的上下游企业,提高实体企业的价格风险管理能力和库存管理水平,稳定实体企业生产经营。